产品简介

    蓝海灵豚财务软件往来管理系统是基于企业的往来业务，以账务系统为基础，从基础设置、往来核销、计提坏账准备、往来备查、往来账表查询分析以及未记账债权债务管理等几方面，来实现企业往来业务的功能核算和管理。系统能够自动生成计提坏账准备凭证传至蓝海灵豚账务系统中，并且提供丰富的报表查询；系统不需要用户录入大量的往来数据，可以直接从账务系统中取得相关数据以供使用；操作简单，界面直观易懂，提供自动核销和手动核销，数据自动采集计算，凭证自动生成。

产品特点

1. 系统功能紧凑、实用，操作简单、灵活，与蓝海灵豚财务软件的账务管理系统高度集成，往来数据自动采集；
2. 系统提供了精确的手动核销功能，精心设计的核销界面以及严格的检查程序，有效地提高了核销效率，同时又极大地降低了误操作的概率；
3. 系统提供了简单易用的自动核销功能，以满足那些对往来账项进行粗放型管理的用户需求；
4. 强大的反核销功能，系统提供了手动反核销和批量反核销两种方式，最大程度地保证了系统的灵活性和容错性。
5. 可以选择余额百分比法或账龄法计提坏账准备，计提凭证自动生成，并无缝传递给账务管理系统。
6. 操作方便、计算精准的账龄分析表，使企业的往来余额的时间分布情况一目了然；
7. 系统提供了往来备查簿功能，用来管理重要的往来账项，记录如“双方经手人”、“账项形成原因”和“催款过程”等事项；
8. 对于一些不具备入账条件的往来款项，系统还提供了简单实用的未记账债权债务管理，以便真实反映企业的经营情况。

产品功能

基础设置
包括“系统参数配置”、“账龄区间设置”、“参与计提坏账科目设置”、“账项状态设置”、“期初数据”等功能，用户可以根据企业核算需要定义计提坏账的方式，“账龄区间”，应用往来系统的期初数据录入。

往来核销
即“往来管理”的核心业务，其以账务系统往来科目所涉及的凭证数据为依据，实现了对各种往来科目数据的核销处理。包括“自动核销”、“手动核销”、“手动反核销”和“批量反核销”，实现了对往来业务的有效跟踪、掌握和控制。

• 自动核销：按照债权和债务科目中所设置的“辅助核算项目”和发生借贷方每笔金额（借贷金额相等）及按日期先后（先进先出法）做自动核销。
• 手动核销：用户可以根据业务需要进行判断，选择相应的会计分录进行核销操作。
• 手动反核销：对已核销的业务，用户可以自行选择相应的数据进行反核销操作。
• 批量反核销：如果用户需要修改了核销数据的依据，即往来科目所涉及的凭证，那么，系统需要用户先进行反核销。系统为了方便用户操作，提供此功能，执行后，用户可以修改凭证，并重新进行核销操作。
  

其他业务
包括“计提坏账准备”、“往来备查簿”、“未记账债权管理”等功能。系统可生成计提坏账的凭证传给账务；用户还可以通过往来备查簿功能，管理重要的往来账项；及对于不具备入账条件的往来款项进行管理，以便真实反映企业的经营情况。

• 计提坏账准备：系统根据用户选择的“坏账计提方式”、“计提日期”，自动计算坏账准备，并生成计提凭证，保存到账务系统。
• 往来备查簿：对经济活动产生的债权债务进行跟踪，比如大额或者已经超过一定期限的账项（呆账或死账）等，进行往来备查簿包括登记和注销。
• 未记账债权管理：对用户企业运营过程发生的，由于某种原因不能记账的债权或债务。本系统会在债权债务经济活动发生时，对业务的发生时间和原因等信息进行记录，当该笔业务入账或消除后，还提供注销作业操作。避免管理疏忽，给企业造成的资产损失和信用危机。
  

往来账表
提供包括“往来汇总表”、“往来明细表”和“账龄分析表”等账表，从不同角度对往来业务进行查询和分析。